Vermogen
De saldireserve is een financiële buffer voor het afdekken van de financiële risico's in de begroting, waaronder de planexploitaties. Het betreft risico's waarvoor geen specifieke voorziening is getroffen. Te denken valt aan niet ingecalculeerde milieurisico's, het plotseling achterblijven van de vraag op de vastgoedmarkt en het stagneren van de woningmarkt, etc. In het onderdeel 'reserve & risico' lichten we toe wat de mutaties van de saldireserve gedurende 2023 zijn geweest. De financiële effecten van de herzieningen zijn een toevoeging van € 37,9 miljoen aan de saldireserve. In de VGP 2023 was de verwachting dat het totaal aan mutaties zou leiden tot een onttrekking aan de saldireserve van € 1,5 miljoen.
Woonfonds
In het coalitie akkoord 2022-2026 is besloten een woonfonds in te richten.
Bij de oplading van de Stadsbegroting 2023-2026 is uit de saldireserve een aparte reserve woonfonds gevormd ter grootte van € 10 miljoen. Ook is afgesproken om bij positieve resultaten uit de grondexploitaties, zo nodig, per jaar maximaal € 2 miljoen aan het woonfonds toe te voegen. Uit het plan voor de inzet van het fonds blijkt dat,,,,,
Tot nu toe is vanuit de reserve woonfonds € 600.000 ingezet voor Vlaamse gas.
Met dit VGP wordt een bedrag van € 37,9 aan de saldireserve toegevoegd. Op basis van het coalitieakkoord wordt bij de Stadsrekening 2023 aan de gemeenteraad voorgesteld om een bedrag van € 2.000.000 aan dit woonfonds toe te voegen.
Risico's
Naast de meer algemene risico's bevat elke planexploitatie specifieke risico's. Deze risico's worden zo goed mogelijk bij de vaststelling van een planexploitatie in beeld gebracht en vormen permanent onderwerp van aandacht. Ook bij de VGP wordt aandacht besteed aan mogelijke risico’s. Het totale risicoprofiel van het taakveld grondexploitaties is gedaald ten opzichte van de Stadsbegroting 2024-2027, van € 137,3 miljoen naar € 113,6 miljoen. Ten opzichte van de Stadsbegroting 2024-2027 is het risico Winkelsteeg Kanaalzone fors afgenomen.
Het risico Waalfront is ook afgenomen. Het risico Stationsgebied is stabiel gebleven.
In deze VGP is nog geen (of beperkt) rekening gehouden met de gevolgen van netcongestie. In de volgende herziening moet duidelijk worden of en hoe netcongestie gevolgen heeft op het taakveld grondbeleid.
Voor meer informatie verwijzen wij naar het onderdeel 'reserve & risico ' over de risico’s.