Het resultaat van de planexploitaties is hieronder samengevat, voor wat betreft de grootste toevoegingen/onttrekkingen. Het resultaat van de herzieningen bedraagt € 39,4 miljoen(verwacht een onttrekking van € 1,5 miljoen is geworden een toevoeging van € 37,9 miljoen).
De afwijking van € 39,4 miljoen is als volgt opgebouwd:
Waalsprong, aanpassen voorziening Waalsprong totaal | € 7,1 | mln. |
|---|---|---|
Stationsgebied, aanpassen voorziening Stationsgebied totaal | € -0,3 | mln. |
Winkelsteeg/Kanaalzone, aanpassen voorziening Winkelsteeg totaal* | € 36,7 | mln. |
Waalfront, aanpassen voorziening Waalfront | € -0,8 | mln. |
Nyma/Mercuriuspark, aanpassen voorziening Nyma/Mercuriuspark | € -1,5 | mln. |
Instellen/aanpassen voorziening overige projecten totaal | € -1,0 | mln. |
Licht positiever resultaat planexploitaties | € 0,2 | mln. |
Extra aanpassing voorziening t+1 | € -1,2 | mln. |
Slotuitkering Bijsterhuizen | € 0,2 | mln. |
Totaal | € 39,4 | mln. |
Bij de Stadsrekening 2022 heeft een bijstelling van resultaat en risico plaatsgevonden. In de periode tussen de peildatum van 1 oktober 2022 van de VGP 2023 en de peildatum van de stadsrekening 31 december 2022 heeft de verwachting van de verkoopprijzen van bouwgrond een ingrijpende verandering ondergaan. De parameter opbrengstenstijging is naar beneden bijgesteld. Als gevolg van deze bijstelling zijn de voorzieningen voor de gebiedsexploitaties Waalsprong, Winkelsteeg Kanaalzone en Stationsgebied opgehoogd, het risicoprofiel van deze gebiedsontwikkelingen is naar beneden bijgesteld. De vergelijkingen worden dan ook gemaakt ten opzichte van de Stadsrekening 2022.
De oorzaken van de aanpassing van de voorzieningen bij de huidige herziening ligt voor een groot deel in het nieuwe grondprijsadvies (Metafoor) per 1 januari 2024. Daarnaast heeft de aanpassing van de parameter opbrengstenstijging effect gehad. De parameter kostenstijging is gelijk gebleven. De parameter opbrengstenstijging voor koopwoningen is voor 2024 gedaald van -2% naar -4% en voor 2025 gedaald van 0% naar -1%.
Ook zijn er project specifieke oorzaken, zoals bijvoorbeeld de verwerking van de besluitvorming maart 2023 over de herziening Winkelsteeg Kanaalzone die niet in de Stadsrekening 2022 kon worden verwerkt. Daarnaast heeft in de Stadsbegroting 2024-2027 besluitvorming plaatsgevonden over het facilitair ontwikkelen van de locatie Lincoln Smitweld. Tenslotte heeft de gemeenteraad in november 2023 planinhoudelijke wijzigingen binnen de gebiedsexploitatie Winkelsteeg Kanaalzone vastgesteld.
Voor stationsgebied is de anterieure overeenkomst met betrekking tot de UWV-locatie verwerkt evenals de uitkomst van de tender Westentree. Bij de Waalsprong heeft de actualisatie van het woningbouwprogramma voor een positief effect gezorgd.
Zie verder ook de informatie die bij de verschillende projecten is opgenomen.