G301 Waalsprong algemeen
1. Kerninformatie
De exploitatie bestaat uit de "inkomsten" die een dekking geven voor de voornamelijk infrastructurele investeringen die in de voormalige gemeentelijke Waalsprongexploitatie zijn voorzien. Verder zijn hier de budgetten opgenomen voor placemaking/gebiedsmarketing, plangebied overstijgende plankosten en mogelijk nog te ontvangen subsidies die nog niet gelabeld zijn aan een subsidiebeschikking. In de grex zijn ook de gronden geadministreerd die voortkomen uit de voormalige grondexploitatie GEM Waalsprong en die niet toegedeeld zijn aan de verschillende deelgebieden. Uit deze deelexploitatie worden ook de activiteiten betaald die voortkomen uit het strategisch overleg met het Waterschap. Nijmegen dient o.a. 2 x per jaar de waterboekhouding te actualiseren.
Planexploitatie vastgesteld: vastgesteld 11 mei 2016; omzet € 1.216.126.000; resultaat € 30.722.000.
Afsluiting planexploitatie: 31 december 2033.
2. Projectgegevens
Programma | |
Woningen | N.v.t. |
|---|---|
Parkeren | N.v.t. |
Bedrijvigheid | N.v.t. |
Openbare ruimte | N.v.t. |
Opp. plangebied | 450 ha totale Waalspronggebied (waarvan 2,9 ha buiten de gemeentegrens) |
Ontwikkelaar intern | W. van Hees |
Ontwikkelaar extern | N.v.t. |
3. Ontwikkelingen laatste jaar
Elk half jaar informeren we de raad over de stand van zaken van projecten in de Waalsprong. Per deelexploitatie rapporten we via de VGP specifiek over de recente ontwikkelingen. De meer algemene zaken als placemaking/gebiedsmarketing en plangebied overstijgende plankosten worden via deze exploitatie geregeld.
4. Financiën
Projectkosten | Projectopbrengsten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | Per 01-10-2022 | Per 01-10-2023 | ||
Verwerving | 30.566.000 | 30.566.000 | Woningbouw | 0 | 0 |
Bouw- en woonrijpmaken | 38.591.000 | 38.525.000 | Niet-woningbouw | 0 | 0 |
Plankosten | 101.830.000 | 101.818.000 | Overige opbrengsten | 202.099.000 | 201.115.000 |
Overige | -17.272.000 | -9.851.000 | Opbrengstenstijging | 8.000 | 8.000 |
Rente en kostenstijging | -29.967.000 | -28.554.000 | |||
Totaal geraamd | 123.748.000 | 132.504.000 | Totaal geraamd | 201.107.000 | 201.123.000 |
Gerealiseerd tot datum | 118.226.000 | 125.957.000 | Gerealiseerd tot datum | 200.829.000 | 200.846.000 |
Gerealiseerd in periode | -846.000 | 7.731.000 | Gerealiseerd in periode | 5.716.000 | 17.000 |
Nog te realiseren | 5.522.000 | 6.546.000 | Nog te realiseren | 277.000 | 277.000 |
Geraamd eindresultaat op einddatum 31 december 2033 € 68.620.000,- voordelig
In NCW (resultaat van heden) prijspeil 1 januari 2024 € 56.292.000,- voordelig
In NCW resultaat exploitatie 1 januari 2023 € 62.216.000,- voordelig
Verschil in NCW € 5.924.000,- nadelig
Toelichting verschillen
De post Overige kosten is met € 7,4 mln. toegenomen. Dit komt doordat het deelproject Vossenpels-Zuid is afgesloten. Het negatieve saldo is overgeboekt naar dit deelproject.
Het verschil in de Rente- en kostenstijging wordt grotendeels veroorzaakt door het rente-effect van het overboeken van het negatieve plansaldo van Vossenpels-Zuid. Dit heeft een negatief effect van € 1,4 mln.
Uitgifte cijfers afgelopen en eerstvolgende jaar
Programma 2023 | UITGEGEVEN | Programma 2024 | |
N.v.t. |
5. Risico(beheersing)
In de Risicoparagraaf in het onderdeel “Reserve en risico’s” bij dit VGP wordt het risicoprofiel vanuit de MC-analyse Waalsprong-grexen nader toegelicht. Graag wordt verwezen naar het overzicht van deze risico’s.
6. Beslispunten
Geen.
7. Plangebied
